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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AN Terrains | 16 417.00 | 6 230.00 | 10 187.00 | 16 417.00 |
AP Constructions | 78 313.00 | 74 159.00 | 4 154.00 | 78 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 594.00 | 161 277.00 | 51 317.00 | 212 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 839.00 | 54 843.00 | 15 997.00 | 70 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 749.00 | 300 229.00 | 88 520.00 | 388 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
BN En cours de production de biens | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 070.00 | 16 741.00 | 366 329.00 | 383 070.00 |
BZ Autres créances | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 865.00 | 16 741.00 | 549 124.00 | 565 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 614.00 | 316 970.00 | 637 644.00 | 954 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
DH Report à nouveau | 233 862.00 | 229 517.00 | | 233 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 895.00 | 4 345.00 | | 3 895.00 |
DL TOTAL (I) | 287 075.00 | 283 180.00 | | 287 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 299.00 | 40 883.00 | | 27 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 149.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 477.00 | 158 351.00 | | 188 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 341.00 | 134 662.00 | | 133 341.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 569.00 | 335 044.00 | | 350 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 644.00 | 618 225.00 | | 637 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 114.00 | 307 774.00 | | 337 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 143.00 | | 606.00 | 388 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 164.00 | | | 378 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | | 606.00 | 6 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 409.00 | 26 820.00 | | 273 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 689.00 | 26 820.00 | | 269 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 477.00 | 188 477.00 | | 188 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 362 989.00 | | | 362 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 271.00 | 13 816.00 | 13 455.00 | 27 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VP Divers | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 997.00 | 425 997.00 | | 425 997.00 |
VW T.V.A. | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 569.00 | 337 114.00 | 13 455.00 | 350 569.00 |