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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AN Terrains | 16 417.00 | 9 217.00 | 7 200.00 | 16 417.00 |
AP Constructions | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 294.00 | 180 963.00 | 35 331.00 | 216 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 703.00 | 73 014.00 | 16 689.00 | 89 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 312.00 | 345 227.00 | 66 085.00 | 411 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
BN En cours de production de biens | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 986.00 | 16 645.00 | 311 341.00 | 327 986.00 |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 597.00 | | 107 597.00 | 107 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 998.00 | 16 645.00 | 500 353.00 | 516 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 310.00 | 361 872.00 | 566 438.00 | 928 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
DH Report à nouveau | 206 432.00 | 237 757.00 | | 206 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 466.00 | 4 376.00 | | 37 466.00 |
DL TOTAL (I) | 293 216.00 | 291 451.00 | | 293 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 104.00 | 13 465.00 | | 5 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 1 397.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 829.00 | 225 395.00 | | 167 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 447.00 | 100 761.00 | | 98 447.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 1 088.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 222.00 | 342 106.00 | | 273 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 438.00 | 633 557.00 | | 566 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 222.00 | 337 002.00 | | 273 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 812.00 | | 4 500.00 | 406 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 227.00 | | 4 500.00 | 396 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 325.00 | 19 903.00 | | 325 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 605.00 | 19 903.00 | | 321 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 829.00 | 167 829.00 | | 167 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 308 018.00 | 308 018.00 | | 308 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 899.00 | 342 899.00 | | 342 899.00 |
VW T.V.A. | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 222.00 | 273 222.00 | | 273 222.00 |