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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 030.00 | 2 924.00 | 92 106.00 | 95 030.00 |
AH Fonds commercial | 132 135.00 | | 132 135.00 | 132 135.00 |
AP Constructions | 24 402.00 | 23 252.00 | 1 151.00 | 24 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 217.00 | 16 498.00 | 719.00 | 17 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 171.00 | 161 725.00 | 113 446.00 | 275 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 109.00 | 204 398.00 | 339 711.00 | 544 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 715.00 | | 179 715.00 | 179 715.00 |
BZ Autres créances | 66 548.00 | | 66 548.00 | 66 548.00 |
CF Disponibilités | 410 440.00 | | 410 440.00 | 410 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 680.00 | | 667 680.00 | 667 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 789.00 | 204 398.00 | 1 007 391.00 | 1 211 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 396 674.00 | 287 709.00 | | 396 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 035.00 | 116 465.00 | | 104 035.00 |
DL TOTAL (I) | 510 311.00 | 413 777.00 | | 510 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 867.00 | 115 400.00 | | 79 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 066.00 | 154 491.00 | | 137 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 760.00 | 20 264.00 | | 18 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 701.00 | 244 953.00 | | 251 701.00 |
EA Autres dettes | 9 685.00 | 6 184.00 | | 9 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 080.00 | 541 293.00 | | 497 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 391.00 | 955 070.00 | | 1 007 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 709.00 | 541 293.00 | | 445 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 401.00 | | 1 570 401.00 | 1 570 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 401.00 | | 1 570 401.00 | 1 570 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 1 001.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 15 833.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111.00 | 16 834.00 | | 2 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 57.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 066.00 | 16 777.00 | | 2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 487.00 | 27 759.00 | | 16 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 613.00 | 1 630 865.00 | | 1 592 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 579.00 | 1 514 400.00 | | 1 488 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 035.00 | 116 465.00 | | 104 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 402.00 | | 2 853.00 | 541 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 040.00 | | 125.00 | 227 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 208.00 | | 2 728.00 | 314 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 138.00 | 52 406.00 | 146.00 | 152 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | 15.00 | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 229.00 | 52 391.00 | 146.00 | 149 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 877.00 | 106 877.00 | | 106 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 179 715.00 | | | 179 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 867.00 | 28 496.00 | 51 371.00 | 79 867.00 |
VI Groupe et associés | 137 066.00 | 137 066.00 | | 137 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
VP Divers | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 363.00 | 257 240.00 | 123.00 | 257 363.00 |
VW T.V.A. | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 080.00 | 445 709.00 | 51 371.00 | 497 080.00 |