| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 687.00 | 3 492.00 | 93 195.00 | 96 687.00 |
AH Fonds commercial | 182 135.00 | | 182 135.00 | 182 135.00 |
AN Terrains | 9 153.00 | 4 937.00 | 4 215.00 | 9 153.00 |
AP Constructions | 121 120.00 | 59 528.00 | 61 592.00 | 121 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 222.00 | 18 025.00 | 197.00 | 18 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 296.00 | 126 430.00 | 219 866.00 | 346 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 766.00 | 212 412.00 | 562 354.00 | 774 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 779.00 | | 232 779.00 | 232 779.00 |
BZ Autres créances | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CF Disponibilités | 570 498.00 | | 570 498.00 | 570 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 134.00 | | 832 134.00 | 832 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 900.00 | 212 412.00 | 1 394 488.00 | 1 606 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 600 091.00 | 575 904.00 | | 600 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 425.00 | 124 186.00 | | 157 425.00 |
DL TOTAL (I) | 767 118.00 | 709 693.00 | | 767 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 214.00 | 110 983.00 | | 81 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 007.00 | 266 241.00 | | 213 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 046.00 | 29 655.00 | | 28 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 384.00 | 356 729.00 | | 302 384.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 4 376.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 370.00 | 767 983.00 | | 627 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 488.00 | 1 477 676.00 | | 1 394 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 007.00 | | | 213 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 066.00 | | 146 151.00 | 701 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 452.00 | 774 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885.00 | 278 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 567.00 | 494 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 009.00 | | 699.00 | 279 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 905.00 | | 145 452.00 | 420 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 805.00 | 60 493.00 | 71 885.00 | 223 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 656.00 | 421.00 | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 547.00 | 59 837.00 | 71 464.00 | 220 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 401.00 | 141 401.00 | | 141 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 022.00 | 112 022.00 | | 112 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 232 779.00 | 232 779.00 | | 232 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 166.00 | 29 997.00 | 51 169.00 | 81 166.00 |
VI Groupe et associés | 213 007.00 | 213 007.00 | | 213 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 760.00 | 261 637.00 | 123.00 | 261 760.00 |
VW T.V.A. | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 369.00 | 576 200.00 | 51 169.00 | 627 369.00 |