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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 005.00 | 4 008.00 | 91 997.00 | 96 005.00 |
AH Fonds commercial | 132 135.00 | | 132 135.00 | 132 135.00 |
AN Terrains | 9 153.00 | 2 192.00 | 6 961.00 | 9 153.00 |
AP Constructions | 107 013.00 | 38 228.00 | 68 786.00 | 107 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 919.00 | 17 108.00 | 811.00 | 17 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 478.00 | 160 749.00 | 35 729.00 | 196 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 856.00 | 222 285.00 | 337 571.00 | 559 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 413.00 | | 186 413.00 | 186 413.00 |
BZ Autres créances | 65 121.00 | | 65 121.00 | 65 121.00 |
CF Disponibilités | 483 684.00 | | 483 684.00 | 483 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 912.00 | | 750 912.00 | 750 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 768.00 | 222 285.00 | 1 088 484.00 | 1 310 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 595 881.00 | 550 787.00 | | 595 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 902.00 | 95 095.00 | | 47 902.00 |
DL TOTAL (I) | 653 386.00 | 655 484.00 | | 653 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 522.00 | 23 616.00 | | 9 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 200.00 | 121 383.00 | | 133 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 783.00 | 40 723.00 | | 25 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 502.00 | 319 277.00 | | 256 502.00 |
EA Autres dettes | 10 091.00 | 7 741.00 | | 10 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 098.00 | 512 739.00 | | 435 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 484.00 | 1 168 223.00 | | 1 088 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 098.00 | 512 739.00 | | 435 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 842.00 | | 25 783.00 | 606 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 769.00 | 559 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 769.00 | 330 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 140.00 | | | 228 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 549.00 | | 24 783.00 | 378 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 1 000.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 322.00 | 32 731.00 | 72 769.00 | 262 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 314.00 | 32 731.00 | 72 769.00 | 258 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 469.00 | 124 469.00 | | 124 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 786.00 | 93 786.00 | | 93 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 186 413.00 | 186 413.00 | | 186 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VI Groupe et associés | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
VP Divers | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 351.00 | 267 228.00 | 123.00 | 267 351.00 |
VW T.V.A. | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 098.00 | 435 098.00 | | 435 098.00 |