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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 005.00 | 4 008.00 | 91 997.00 | 96 005.00 |
AH Fonds commercial | 132 135.00 | | 132 135.00 | 132 135.00 |
AN Terrains | 9 153.00 | 1 276.00 | 7 876.00 | 9 153.00 |
AP Constructions | 107 013.00 | 31 650.00 | 75 363.00 | 107 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 217.00 | 16 868.00 | 349.00 | 17 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 166.00 | 208 519.00 | 36 647.00 | 245 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 842.00 | 262 322.00 | 344 520.00 | 606 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 566.00 | | 257 566.00 | 257 566.00 |
BZ Autres créances | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
CF Disponibilités | 467 392.00 | | 467 392.00 | 467 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 703.00 | | 823 703.00 | 823 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 545.00 | 262 322.00 | 1 168 223.00 | 1 430 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 550 787.00 | 490 709.00 | | 550 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 095.00 | 110 078.00 | | 95 095.00 |
DL TOTAL (I) | 655 484.00 | 610 389.00 | | 655 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 616.00 | 51 371.00 | | 23 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 383.00 | 143 260.00 | | 121 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 723.00 | 25 988.00 | | 40 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 277.00 | 257 947.00 | | 319 277.00 |
EA Autres dettes | 7 741.00 | 12 145.00 | | 7 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 739.00 | 490 711.00 | | 512 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 223.00 | 1 101 100.00 | | 1 168 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 383.00 | | | 121 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 031.00 | | 6 977.00 | 600 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 606 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 378 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 140.00 | | | 228 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 738.00 | | 6 977.00 | 371 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 013.00 | 49 476.00 | 166.00 | 213 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 1 019.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 023.00 | 48 457.00 | 166.00 | 210 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 369.00 | 160 369.00 | | 160 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 257 566.00 | | | 257 566.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 616.00 | 14 094.00 | 9 522.00 | 23 616.00 |
VI Groupe et associés | 121 383.00 | 121 383.00 | | 121 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
VP Divers | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 434.00 | 356 311.00 | 123.00 | 356 434.00 |
VW T.V.A. | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 740.00 | 503 218.00 | 9 522.00 | 512 740.00 |