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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 874.00 | 3 258.00 | 93 616.00 | 96 874.00 |
AH Fonds commercial | 182 135.00 | | 182 135.00 | 182 135.00 |
AN Terrains | 9 153.00 | 4 022.00 | 5 131.00 | 9 153.00 |
AP Constructions | 121 120.00 | 51 562.00 | 69 557.00 | 121 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 222.00 | 17 749.00 | 473.00 | 18 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 410.00 | 147 214.00 | 125 197.00 | 272 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 066.00 | 223 805.00 | 477 262.00 | 701 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 713.00 | | 307 713.00 | 307 713.00 |
BZ Autres créances | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CF Disponibilités | 663 200.00 | | 663 200.00 | 663 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 414.00 | | 1 000 414.00 | 1 000 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 481.00 | 223 805.00 | 1 477 676.00 | 1 701 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 575 904.00 | 593 783.00 | | 575 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 186.00 | 82 121.00 | | 124 186.00 |
DL TOTAL (I) | 709 693.00 | 685 507.00 | | 709 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 983.00 | 67 420.00 | | 110 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 241.00 | 119 364.00 | | 266 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 655.00 | 27 783.00 | | 29 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 729.00 | 278 550.00 | | 356 729.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | 5 886.00 | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 983.00 | 499 004.00 | | 767 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 676.00 | 1 184 510.00 | | 1 477 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 816.00 | 449 441.00 | | 686 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 795.00 | | 94 571.00 | 634 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 299.00 | 701 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 772.00 | 279 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 526.00 | 420 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 276.00 | | 1 505.00 | 278 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 365.00 | | 93 066.00 | 355 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 896.00 | 40 208.00 | 28 299.00 | 211 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | 355.00 | 773.00 | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 220.00 | 39 853.00 | 27 526.00 | 208 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 400.00 | 174 400.00 | | 174 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 307 713.00 | 307 713.00 | | 307 713.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 914.00 | 29 748.00 | 81 166.00 | 110 914.00 |
VI Groupe et associés | 266 241.00 | 266 241.00 | | 266 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VP Divers | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 337.00 | 337 214.00 | 123.00 | 337 337.00 |
VW T.V.A. | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 982.00 | 686 816.00 | 81 166.00 | 767 982.00 |