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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 141.00 | 3 676.00 | 92 466.00 | 96 141.00 |
AH Fonds commercial | 182 135.00 | | 182 135.00 | 182 135.00 |
AN Terrains | 9 153.00 | 3 107.00 | 6 046.00 | 9 153.00 |
AP Constructions | 107 013.00 | 44 805.00 | 62 208.00 | 107 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 919.00 | 17 488.00 | 432.00 | 17 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 280.00 | 142 821.00 | 78 459.00 | 221 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 795.00 | 211 896.00 | 422 899.00 | 634 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 672.00 | | 171 672.00 | 171 672.00 |
BZ Autres créances | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
CF Disponibilités | 539 516.00 | | 539 516.00 | 539 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 611.00 | | 761 611.00 | 761 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 406.00 | 211 896.00 | 1 184 510.00 | 1 396 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 593 783.00 | 595 881.00 | | 593 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 121.00 | 47 902.00 | | 82 121.00 |
DL TOTAL (I) | 685 507.00 | 653 386.00 | | 685 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 420.00 | 9 522.00 | | 67 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 364.00 | 133 200.00 | | 119 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 783.00 | 25 783.00 | | 27 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 550.00 | 256 502.00 | | 278 550.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | 10 091.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 004.00 | 435 098.00 | | 499 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 510.00 | 1 088 484.00 | | 1 184 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 441.00 | 435 098.00 | | 449 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 856.00 | | 111 303.00 | 559 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 364.00 | 634 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 278 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 983.00 | 355 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 140.00 | | 50 517.00 | 228 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 563.00 | | 60 785.00 | 330 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 285.00 | 25 711.00 | 36 100.00 | 222 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 48.00 | 381.00 | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 276.00 | 25 663.00 | 35 719.00 | 218 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 571.00 | 112 571.00 | | 112 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 171 576.00 | 171 576.00 | | 171 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 420.00 | 17 857.00 | 49 563.00 | 67 420.00 |
VI Groupe et associés | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
VP Divers | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 218.00 | 222 095.00 | 123.00 | 222 218.00 |
VW T.V.A. | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 004.00 | 449 441.00 | 49 563.00 | 499 004.00 |