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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 350.00 | 46 611.00 | 111 739.00 | 158 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 502 365.00 | | 3 502 365.00 | 3 502 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 343.00 | 46 611.00 | 4 082 732.00 | 4 129 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 218.00 | | 229 218.00 | 229 218.00 |
BZ Autres créances | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
CF Disponibilités | 950 596.00 | | 950 596.00 | 950 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 917.00 | | 1 251 917.00 | 1 251 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 260.00 | 46 611.00 | 5 334 649.00 | 5 381 260.00 |
CU Autres participations | 468 628.00 | | 468 628.00 | 468 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 148.00 | 286 148.00 | | 286 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 665.00 | 880 756.00 | | 1 441 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795 559.00 | 560 909.00 | | 2 795 559.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633 372.00 | 1 837 813.00 | | 4 633 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 136.00 | 42 036.00 | | 53 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 864.00 | 433 685.00 | | 427 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 842.00 | 22 603.00 | | 29 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 019.00 | 128 164.00 | | 183 019.00 |
EA Autres dettes | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 277.00 | 633 905.00 | | 701 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 649.00 | 2 471 718.00 | | 5 334 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 409.00 | 614 608.00 | | 682 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 626.00 | | 436 626.00 | 436 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 626.00 | | 436 626.00 | 436 626.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 264 183.00 | | | 2 264 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264 183.00 | | | 2 264 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 931.00 | | | 633 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 291.00 | | | 634 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629 892.00 | | | 1 629 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 560.00 | 42 826.00 | | 58 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 651.00 | 1 114 253.00 | | 4 070 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 092.00 | 553 344.00 | | 1 275 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 795 559.00 | 560 909.00 | | 2 795 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 636.00 | | 2 589 017.00 | 2 218 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 310.00 | 3 970 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 310.00 | 4 129 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 158 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 350.00 | | 90 000.00 | 138 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 286.00 | | 2 499 017.00 | 2 080 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 055.00 | 30 935.00 | 44 379.00 | 60 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 055.00 | 30 935.00 | 44 379.00 | 60 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 502 365.00 | 16 205.00 | | 3 502 365.00 |
UX Autres créances clients | 229 218.00 | | | 229 218.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 136.00 | 34 268.00 | 18 868.00 | 53 136.00 |
VI Groupe et associés | 427 864.00 | 427 864.00 | | 427 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803 686.00 | 317 526.00 | 3 486 160.00 | 3 803 686.00 |
VW T.V.A. | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 277.00 | 682 409.00 | 18 868.00 | 701 277.00 |