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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 000.00 | 42 356.00 | 38 644.00 | 81 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 410 302.00 | | 3 410 302.00 | 3 410 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 766.00 | 42 356.00 | 4 012 410.00 | 4 054 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 405.00 | | 117 405.00 | 117 405.00 |
BZ Autres créances | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
CF Disponibilités | 805 868.00 | | 805 868.00 | 805 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 188.00 | | 1 061 188.00 | 1 061 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 954.00 | 42 356.00 | 5 073 598.00 | 5 115 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 855.00 | | | 127 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
CU Autres participations | 563 464.00 | | 563 464.00 | 563 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 148.00 | 286 148.00 | | 286 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 938 566.00 | 4 094 450.00 | | 3 938 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 475.00 | 44 116.00 | | 41 475.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 189.00 | 4 534 714.00 | | 4 376 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 056.00 | 27 101.00 | | 9 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 421.00 | 446 197.00 | | 478 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 591.00 | 25 670.00 | | 22 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 341.00 | 105 276.00 | | 187 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 409.00 | 604 244.00 | | 697 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 598.00 | 5 138 958.00 | | 5 073 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 370.00 | 595 188.00 | | 218 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 462.00 | | 393 462.00 | 393 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 462.00 | | 393 462.00 | 393 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 490.00 | 51 821.00 | | 53 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 558.00 | 572 339.00 | | 588 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 083.00 | 528 223.00 | | 547 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 475.00 | 44 116.00 | | 41 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 390.00 | | 94 736.00 | 4 072 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 359.00 | 3 973 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 359.00 | 4 054 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991 390.00 | | 94 736.00 | 3 991 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 756.00 | 15 600.00 | | 26 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 756.00 | 15 600.00 | | 26 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 410 302.00 | 127 855.00 | 3 282 447.00 | 3 410 302.00 |
UX Autres créances clients | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VC Groupe et associés | 133 147.00 | 23 147.00 | 110 000.00 | 133 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VI Groupe et associés | 538 422.00 | 59 383.00 | | 538 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 622.00 | 273 175.00 | 3 392 447.00 | 3 665 622.00 |
VW T.V.A. | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 409.00 | 218 370.00 | | 697 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 594.00 | 15 976.00 | | 13 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 763.00 | 8 932.00 | | 10 763.00 |
ST Autres comptes | 46 678.00 | 58 229.00 | | 46 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 716.00 | 7 915.00 | | 7 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 586.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 170.00 | 16 562.00 | | 14 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 110.00 | 76 082.00 | | 78 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 581.00 | 5 307.00 | | 2 581.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 157.00 | 75 075.00 | | 65 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |