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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 420.00 | 5 477.00 | 90 942.00 | 96 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 076 974.00 | | 3 076 974.00 | 3 076 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 814.00 | 5 477.00 | 3 731 336.00 | 3 736 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
BZ Autres créances | 114 871.00 | | 114 871.00 | 114 871.00 |
CF Disponibilités | 899 169.00 | | 899 169.00 | 899 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 228.00 | | 1 216 228.00 | 1 216 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 042.00 | 5 477.00 | 4 947 565.00 | 4 953 042.00 |
CU Autres participations | 563 420.00 | | 563 420.00 | 563 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 148.00 | 286 148.00 | | 286 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 404 646.00 | 3 780 041.00 | | 3 404 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 524.00 | 24 605.00 | | 35 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 836 318.00 | 4 200 794.00 | | 3 836 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 363.00 | 602 109.00 | | 944 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 344.00 | 27 732.00 | | 12 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 005.00 | 127 195.00 | | 83 005.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 246.00 | 757 036.00 | | 1 111 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 565.00 | 4 957 830.00 | | 4 947 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 334.00 | 757 036.00 | | 113 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 314 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | 30 000.00 | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 180.00 | 30 000.00 | | 47 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 909.00 | 704.00 | | 8 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 909.00 | 704.00 | | 8 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 271.00 | 29 296.00 | | 38 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 712.00 | 53 744.00 | | 48 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 466.00 | 550 360.00 | | 567 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 942.00 | 525 755.00 | | 531 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 524.00 | 24 605.00 | | 35 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 207.00 | -196 393.00 | | 4 011 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 3 736 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 96 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 000.00 | 93 420.00 | | 81 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930 207.00 | -289 813.00 | | 3 930 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 956.00 | 16 632.00 | 69 111.00 | 57 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 956.00 | 16 632.00 | 69 111.00 | 57 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 076 974.00 | | 3 076 974.00 | 3 076 974.00 |
UX Autres créances clients | 200 700.00 | 200 700.00 | | 200 700.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 867.00 | 17 985.00 | 52 882.00 | 70 867.00 |
VI Groupe et associés | 945 030.00 | | | 945 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 033.00 | 317 059.00 | 3 076 974.00 | 3 394 033.00 |
VW T.V.A. | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 246.00 | 113 334.00 | 52 882.00 | 1 111 246.00 |