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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 000.00 | 57 956.00 | 23 044.00 | 81 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 367 447.00 | | 3 367 447.00 | 3 367 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 207.00 | 57 956.00 | 3 953 251.00 | 4 011 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
BZ Autres créances | 128 248.00 | | 128 248.00 | 128 248.00 |
CF Disponibilités | 800 546.00 | | 800 546.00 | 800 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 580.00 | | 1 004 580.00 | 1 004 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 786.00 | 57 956.00 | 4 957 830.00 | 5 015 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 562 760.00 | | 562 760.00 | 562 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 148.00 | 286 148.00 | | 286 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 780 041.00 | 3 938 566.00 | | 3 780 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 605.00 | 41 475.00 | | 24 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 794.00 | 4 376 189.00 | | 4 200 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 109.00 | 478 421.00 | | 602 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 732.00 | 22 591.00 | | 27 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 195.00 | 127 340.00 | | 127 195.00 |
EA Autres dettes | | 60 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 036.00 | 697 409.00 | | 757 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 830.00 | 5 073 598.00 | | 4 957 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 036.00 | | | 757 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 348 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 600.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 744.00 | 53 490.00 | | 53 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 360.00 | 588 558.00 | | 550 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 755.00 | 547 083.00 | | 525 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 605.00 | 41 475.00 | | 24 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 766.00 | | -43 560.00 | 4 054 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 011 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973 766.00 | | -43 560.00 | 3 973 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 356.00 | 15 600.00 | | 42 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 356.00 | 15 600.00 | | 42 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 367 447.00 | 356 307.00 | 3 011 140.00 | 3 367 447.00 |
UX Autres créances clients | 74 125.00 | 74 125.00 | | 74 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 602 109.00 | 602 109.00 | | 602 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 481.00 | 560 341.00 | 3 011 140.00 | 3 571 481.00 |
VW T.V.A. | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 036.00 | 757 036.00 | | 757 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |