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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 000.00 | 26 756.00 | 54 244.00 | 81 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 522 662.00 | | 3 522 662.00 | 3 522 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 390.00 | 26 756.00 | 4 045 634.00 | 4 072 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 113.00 | | 104 113.00 | 104 113.00 |
BZ Autres créances | 139 816.00 | | 139 816.00 | 139 816.00 |
CF Disponibilités | 847 647.00 | | 847 647.00 | 847 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 325.00 | | 1 093 325.00 | 1 093 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 714.00 | 26 756.00 | 5 138 958.00 | 5 165 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
CU Autres participations | 468 728.00 | | 468 728.00 | 468 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 148.00 | 286 148.00 | | 286 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 094 450.00 | 4 173 810.00 | | 4 094 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 116.00 | 20 639.00 | | 44 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 534 714.00 | 4 590 598.00 | | 4 534 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 101.00 | 48 842.00 | | 27 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 197.00 | 487 585.00 | | 446 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 670.00 | 22 757.00 | | 25 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 276.00 | 128 149.00 | | 105 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 244.00 | 687 332.00 | | 604 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 958.00 | 5 277 930.00 | | 5 138 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 188.00 | 660 231.00 | | 595 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 155.00 | | 377 155.00 | 377 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 155.00 | | 377 155.00 | 377 155.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 881.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 821.00 | 59 699.00 | | 51 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 339.00 | 578 039.00 | | 572 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 223.00 | 557 399.00 | | 528 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 116.00 | 20 639.00 | | 44 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 082.00 | | 14 308.00 | 4 058 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 072 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977 082.00 | | 14 308.00 | 3 977 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 156.00 | 15 600.00 | | 11 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 156.00 | 15 600.00 | | 11 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 522 662.00 | 24 364.00 | 3 498 298.00 | 3 522 662.00 |
UX Autres créances clients | 104 113.00 | 104 113.00 | | 104 113.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VC Groupe et associés | 133 147.00 | 133 147.00 | | 133 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 101.00 | 18 045.00 | 9 056.00 | 27 101.00 |
VI Groupe et associés | 446 197.00 | 446 197.00 | | 446 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 340.00 | 270 042.00 | 3 498 298.00 | 3 768 340.00 |
VW T.V.A. | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 244.00 | 595 188.00 | 9 056.00 | 604 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 976.00 | 19 359.00 | | 15 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 932.00 | 13 891.00 | | 8 932.00 |
ST Autres comptes | 58 229.00 | 49 260.00 | | 58 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 915.00 | 7 729.00 | | 7 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | 534.00 | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 562.00 | 19 893.00 | | 16 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 082.00 | 77 718.00 | | 76 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 307.00 | 5 736.00 | | 5 307.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 075.00 | 70 880.00 | | 75 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |