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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 350.00 | 42 471.00 | 25 879.00 | 68 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 526 285.00 | | 3 526 285.00 | 3 526 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 263.00 | 42 471.00 | 4 020 792.00 | 4 063 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 535.00 | | 212 535.00 | 212 535.00 |
BZ Autres créances | 98 181.00 | | 98 181.00 | 98 181.00 |
CF Disponibilités | 978 900.00 | | 978 900.00 | 978 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 803.00 | | 1 292 803.00 | 1 292 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 066.00 | 42 471.00 | 5 313 596.00 | 5 356 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
CU Autres participations | 468 628.00 | | 468 628.00 | 468 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 148.00 | 286 148.00 | | 286 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 237 224.00 | 1 441 665.00 | | 4 237 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 587.00 | 2 795 559.00 | | 36 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 959.00 | 4 633 372.00 | | 4 669 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 865.00 | 53 136.00 | | 18 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 557.00 | 427 864.00 | | 426 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 717.00 | 29 842.00 | | 19 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 498.00 | 183 019.00 | | 178 498.00 |
EA Autres dettes | | 7 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 637.00 | 701 277.00 | | 643 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 596.00 | 5 334 649.00 | | 5 313 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 851.00 | 682 409.00 | | 639 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 773.00 | | 380 773.00 | 380 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 773.00 | | 380 773.00 | 380 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 529.00 | |
GE Autres charges | | | -81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879.00 | | | 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 2 264 183.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 2 264 183.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 360.00 | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 331.00 | 633 931.00 | | 55 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 635.00 | 634 291.00 | | 56 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 365.00 | 1 629 892.00 | | 3 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 438.00 | 58 560.00 | | 50 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 790.00 | 4 070 651.00 | | 640 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 203.00 | 1 275 092.00 | | 604 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 587.00 | 2 795 559.00 | | 36 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129 343.00 | | 23 920.00 | 4 129 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 4 063 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 68 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 350.00 | | | 158 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970 993.00 | | 23 920.00 | 3 970 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 611.00 | 30 529.00 | 34 669.00 | 46 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 611.00 | 30 529.00 | 34 669.00 | 46 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 526 285.00 | 40 125.00 | | 3 526 285.00 |
UX Autres créances clients | 212 535.00 | | | 212 535.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 865.00 | 15 079.00 | 3 786.00 | 18 865.00 |
VI Groupe et associés | 426 557.00 | 426 557.00 | | 426 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 188.00 | 354 028.00 | 3 486 160.00 | 3 840 188.00 |
VW T.V.A. | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 637.00 | 639 851.00 | 3 786.00 | 643 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 805.00 | 13 015.00 | | 37 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 624.00 | 35 464.00 | | 10 624.00 |
ST Autres comptes | 43 676.00 | 41 584.00 | | 43 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | 518.00 | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 270.00 | 13 533.00 | | 38 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 155.00 | 87 745.00 | | 76 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 573.00 | 7 694.00 | | 5 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 012.00 | 84 761.00 | | 62 012.00 |