| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 646.00 | 2 050.00 | 6 596.00 | 8 646.00 |
AP Constructions | 239 767.00 | 53 815.00 | 185 952.00 | 239 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 019.00 | 27 117.00 | 7 903.00 | 35 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 168.00 | 25 342.00 | 13 826.00 | 39 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 551.00 | 108 323.00 | 225 228.00 | 333 551.00 |
BT Marchandises | 664 087.00 | 6 300.00 | 657 787.00 | 664 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 178.00 | 40 177.00 | 218 002.00 | 258 178.00 |
BZ Autres créances | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
CF Disponibilités | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 331.00 | 46 477.00 | 945 854.00 | 992 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 882.00 | 154 800.00 | 1 171 083.00 | 1 325 882.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 422 507.00 | 371 369.00 | | 422 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 902.00 | 76 138.00 | | 80 902.00 |
DL TOTAL (I) | 630 497.00 | 524 507.00 | | 630 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 435.00 | 238 012.00 | | 222 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 258.00 | 44 859.00 | | 22 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 492.00 | 7 977.00 | | 44 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 330.00 | 198 463.00 | | 183 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 954.00 | 65 409.00 | | 56 954.00 |
EA Autres dettes | 11 117.00 | 2 314.00 | | 11 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 586.00 | 557 033.00 | | 540 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 083.00 | 1 081 539.00 | | 1 171 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 945.00 | 371 160.00 | | 385 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 036.00 | | 2 097 036.00 | 2 097 036.00 |
FD Production vendue biens | -58 245.00 | | -58 245.00 | -58 245.00 |
FG Production vendue services | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 870.00 | | 2 052 870.00 | 2 052 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 569.00 | 5 402.00 | | 7 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 1.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 7 501.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 1 391.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 8 136.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | -635.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 180.00 | 19 024.00 | | 23 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 259.00 | 2 048 699.00 | | 2 074 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 357.00 | 1 972 561.00 | | 1 993 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 902.00 | 76 138.00 | | 80 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 843.00 | 7 512.00 | | 5 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 834.00 | | 19 717.00 | 313 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | 6 584.00 | 2 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 492.00 | | 9 463.00 | 304 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | 3 671.00 | 7 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 773.00 | 27 550.00 | | 80 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 657.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 380.00 | 26 893.00 | | 79 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
6T Sur comptes clients | 37 332.00 | 3 051.00 | 206.00 | 37 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 632.00 | 3 051.00 | 206.00 | 43 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 632.00 | 3 051.00 | 206.00 | 43 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 051.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 330.00 | 183 330.00 | | 183 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
UX Autres créances clients | 205 157.00 | | | 205 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
VB T. V. A. | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 015.00 | 46 374.00 | 154 140.00 | 201 015.00 |
VI Groupe et associés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 406.00 | 299 655.00 | 7 751.00 | 307 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 094.00 | 341 453.00 | 154 140.00 | 496 094.00 |