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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 584.00 | 4 376.00 | 2 208.00 | 6 584.00 |
AP Constructions | 239 767.00 | 110 044.00 | 129 723.00 | 239 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 038.00 | 21 756.00 | 7 283.00 | 29 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 557.00 | 41 286.00 | 63 271.00 | 104 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 117.00 | 177 461.00 | 216 656.00 | 394 117.00 |
BT Marchandises | 786 452.00 | 4 670.00 | 781 781.00 | 786 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 914.00 | 20 780.00 | 218 134.00 | 238 914.00 |
BZ Autres créances | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
CF Disponibilités | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 831.00 | 25 450.00 | 1 132 381.00 | 1 157 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 948.00 | 202 911.00 | 1 349 037.00 | 1 551 948.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 528 358.00 | 499 050.00 | | 528 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 812.00 | 64 308.00 | | 43 812.00 |
DL TOTAL (I) | 699 258.00 | 690 446.00 | | 699 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 463.00 | 205 933.00 | | 181 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 552.00 | 5 823.00 | | 5 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 246.00 | 22 806.00 | | 34 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 380.00 | 277 021.00 | | 327 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 773.00 | 93 605.00 | | 95 773.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | 4 030.00 | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 779.00 | 609 218.00 | | 649 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 037.00 | 1 299 664.00 | | 1 349 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 677.00 | 544 919.00 | | 622 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 792.00 | 69 377.00 | | 99 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 810.00 | | 40 863.00 | 376 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 556.00 | 394 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 178.00 | 6 584.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 378.00 | 373 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 097.00 | | 37 643.00 | 358 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 951.00 | | 3 220.00 | 10 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 416.00 | 41 601.00 | 23 556.00 | 159 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 211.00 | 1 342.00 | 1 178.00 | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 205.00 | 40 259.00 | 22 378.00 | 155 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 601.00 | 4 670.00 | 11 601.00 | 11 601.00 |
6T Sur comptes clients | 33 776.00 | 691.00 | 13 687.00 | 33 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 377.00 | 5 361.00 | 25 288.00 | 45 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 377.00 | 5 361.00 | 25 288.00 | 45 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 361.00 | 25 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 380.00 | 327 380.00 | | 327 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
UX Autres créances clients | 209 938.00 | 209 938.00 | | 209 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VB T. V. A. | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 178.00 | 53 076.00 | 27 102.00 | 80 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 273.00 | 328 302.00 | 10 971.00 | 339 273.00 |
VW T.V.A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 532.00 | 588 430.00 | 27 102.00 | 615 532.00 |