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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 762.00 | 4 211.00 | 3 550.00 | 7 762.00 |
AP Constructions | 239 767.00 | 91 406.00 | 148 361.00 | 239 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 035.00 | 29 227.00 | 10 807.00 | 40 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 295.00 | 34 571.00 | 43 724.00 | 78 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 699.00 | 159 416.00 | 217 282.00 | 376 699.00 |
BT Marchandises | 715 518.00 | 11 601.00 | 703 917.00 | 715 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 454.00 | 33 776.00 | 268 678.00 | 302 454.00 |
BZ Autres créances | 58 682.00 | | 58 682.00 | 58 682.00 |
CF Disponibilités | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 759.00 | 45 377.00 | 1 082 382.00 | 1 127 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 457.00 | 204 793.00 | 1 299 664.00 | 1 504 457.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 499 050.00 | 468 409.00 | | 499 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 308.00 | 45 641.00 | | 64 308.00 |
DL TOTAL (I) | 690 446.00 | 641 138.00 | | 690 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 933.00 | 245 003.00 | | 205 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 823.00 | 1 429.00 | | 5 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 806.00 | 51 650.00 | | 22 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 021.00 | 188 181.00 | | 277 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 605.00 | 81 552.00 | | 93 605.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | 144 440.00 | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 218.00 | 712 254.00 | | 609 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 664.00 | 1 353 392.00 | | 1 299 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 919.00 | 448 069.00 | | 544 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 377.00 | 25 815.00 | | 69 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 402.00 | | 23 408.00 | 353 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 689.00 | | 23 408.00 | 334 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 930.00 | 36 486.00 | | 122 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 1 388.00 | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 107.00 | 35 098.00 | | 120 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 716.00 | 11 601.00 | 12 716.00 | 12 716.00 |
6T Sur comptes clients | 29 016.00 | 7 036.00 | 2 276.00 | 29 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 732.00 | 18 637.00 | 14 992.00 | 41 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 732.00 | 18 637.00 | 14 992.00 | 41 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 637.00 | 14 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 021.00 | 277 021.00 | | 277 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 257 069.00 | | | 257 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
VB T. V. A. | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 729.00 | 70 430.00 | 64 299.00 | 134 729.00 |
VI Groupe et associés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 740.00 | | | 99 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 984.00 | 363 344.00 | 7 640.00 | 370 984.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 412.00 | 522 113.00 | 64 299.00 | 586 412.00 |