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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 6 425.00 | 3 368.00 | 9 792.00 |
AP Constructions | 245 305.00 | 128 637.00 | 116 668.00 | 245 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 038.00 | 24 972.00 | 4 066.00 | 29 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 198.00 | 63 633.00 | 50 565.00 | 114 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 504.00 | 223 667.00 | 188 838.00 | 412 504.00 |
BT Marchandises | 914 136.00 | 5 710.00 | 908 426.00 | 914 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 424.00 | | 139 424.00 | 139 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 673.00 | 18 666.00 | 243 007.00 | 261 673.00 |
BZ Autres créances | 98 430.00 | | 98 430.00 | 98 430.00 |
CF Disponibilités | 62 833.00 | | 62 833.00 | 62 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 976.00 | 24 377.00 | 1 468 599.00 | 1 492 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 480.00 | 248 043.00 | 1 657 437.00 | 1 905 480.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 537 170.00 | 528 358.00 | | 537 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 769.00 | 43 812.00 | | 84 769.00 |
DL TOTAL (I) | 749 027.00 | 699 258.00 | | 749 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 704.00 | 181 463.00 | | 286 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 329.00 | 5 552.00 | | 11 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 930.00 | 34 246.00 | | 88 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 595.00 | 327 380.00 | | 356 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 203.00 | 95 773.00 | | 141 203.00 |
EA Autres dettes | 23 649.00 | 5 364.00 | | 23 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 409.00 | 649 779.00 | | 908 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 437.00 | 1 349 037.00 | | 1 657 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 186.00 | 622 677.00 | | 895 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 570.00 | 99 792.00 | | 245 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 117.00 | | 18 515.00 | 394 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 412 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 388 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 584.00 | | 3 209.00 | 6 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 362.00 | | 15 306.00 | 373 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 461.00 | 46 241.00 | 36.00 | 177 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 2 049.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 086.00 | 44 192.00 | 36.00 | 173 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 670.00 | 5 710.00 | 4 670.00 | 4 670.00 |
6T Sur comptes clients | 20 780.00 | 1 123.00 | 3 237.00 | 20 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 450.00 | 6 833.00 | 7 907.00 | 25 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 450.00 | 6 833.00 | 7 907.00 | 25 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 833.00 | 7 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 595.00 | 356 595.00 | | 356 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
UX Autres créances clients | 234 395.00 | 234 395.00 | | 234 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VB T. V. A. | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 514.00 | 246 514.00 | | 246 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 190.00 | 26 966.00 | 13 224.00 | 40 190.00 |
VI Groupe et associés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 554.00 | 376 583.00 | 10 971.00 | 387 554.00 |
VW T.V.A. | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 480.00 | 806 256.00 | 13 224.00 | 819 480.00 |