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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 445.00 | 9 177.00 | 267.00 | 9 445.00 |
AP Constructions | 243 733.00 | 163 644.00 | 80 090.00 | 243 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 038.00 | 29 022.00 | 16.00 | 29 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 131.00 | 111 076.00 | 68 055.00 | 179 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 347.00 | 312 919.00 | 162 428.00 | 475 347.00 |
BT Marchandises | 991 354.00 | 6 172.00 | 985 182.00 | 991 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 729.00 | 2 760.00 | 494 968.00 | 497 729.00 |
BZ Autres créances | 146 687.00 | | 146 687.00 | 146 687.00 |
CF Disponibilités | 365 684.00 | | 365 684.00 | 365 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 701.00 | | 118 701.00 | 118 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 154.00 | 8 932.00 | 2 111 222.00 | 2 120 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 501.00 | 321 852.00 | 2 273 650.00 | 2 595 501.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 647 423.00 | 611 936.00 | | 647 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 007.00 | 80 489.00 | | 108 007.00 |
DL TOTAL (I) | 882 517.00 | 819 513.00 | | 882 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 385.00 | 488 115.00 | | 639 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 272.00 | 2 499.00 | | 37 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 142.00 | 96 568.00 | | 121 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 464.00 | 323 927.00 | | 451 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 039.00 | 80 296.00 | | 140 039.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 5 943.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 132.00 | 997 348.00 | | 1 391 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 650.00 | 1 816 862.00 | | 2 273 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 357.00 | 941 085.00 | | 1 059 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 949.00 | | | 183 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 451.00 | | 65 252.00 | 416 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 356.00 | 475 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 185.00 | 451 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 836.00 | | 65 252.00 | 392 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 429.00 | 50 975.00 | 4 485.00 | 266 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | 1 070.00 | | 8 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 321.00 | 49 906.00 | 4 485.00 | 258 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 045.00 | 6 172.00 | 6 045.00 | 6 045.00 |
6T Sur comptes clients | 12 945.00 | | 10 185.00 | 12 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 991.00 | 6 172.00 | 16 230.00 | 18 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 991.00 | 6 172.00 | 16 230.00 | 18 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 172.00 | 16 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 464.00 | 451 464.00 | | 451 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 489 479.00 | 489 479.00 | | 489 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 218.00 | 187 218.00 | | 187 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 167.00 | 120 392.00 | 331 775.00 | 452 167.00 |
VI Groupe et associés | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 342.00 | | | 93 342.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 701.00 | 118 701.00 | | 118 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 917.00 | 763 117.00 | 10 800.00 | 773 917.00 |
VW T.V.A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 990.00 | 938 215.00 | 331 775.00 | 1 269 990.00 |