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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 762.00 | 2 823.00 | 4 939.00 | 7 762.00 |
AP Constructions | 239 767.00 | 72 611.00 | 167 156.00 | 239 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 770.00 | 23 485.00 | 13 284.00 | 36 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 153.00 | 24 011.00 | 34 142.00 | 58 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 291.00 | 122 930.00 | 230 361.00 | 353 291.00 |
BT Marchandises | 725 079.00 | 12 716.00 | 712 363.00 | 725 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 864.00 | 29 016.00 | 155 848.00 | 184 864.00 |
BZ Autres créances | 110 912.00 | | 110 912.00 | 110 912.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 900.00 | 41 732.00 | 981 168.00 | 1 022 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 191.00 | 164 662.00 | 1 211 529.00 | 1 376 191.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 468 409.00 | 422 507.00 | | 468 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 641.00 | 80 902.00 | | 45 641.00 |
DL TOTAL (I) | 641 138.00 | 630 497.00 | | 641 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 003.00 | 222 435.00 | | 245 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 22 258.00 | | 1 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 650.00 | 44 492.00 | | 51 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 181.00 | 183 330.00 | | 188 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 552.00 | 56 954.00 | | 81 552.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | 11 117.00 | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 391.00 | 540 586.00 | | 570 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 529.00 | 1 171 083.00 | | 1 211 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 069.00 | 385 945.00 | | 448 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 815.00 | 20 325.00 | | 25 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 551.00 | | 37 965.00 | 333 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 115.00 | 353 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 884.00 | 7 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 231.00 | 334 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 955.00 | | 37 965.00 | 313 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 323.00 | 32 722.00 | 18 115.00 | 108 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 1 658.00 | 884.00 | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 273.00 | 31 064.00 | 17 231.00 | 106 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 300.00 | 6 416.00 | | 6 300.00 |
6T Sur comptes clients | 40 177.00 | | 11 161.00 | 40 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 477.00 | 6 416.00 | 11 161.00 | 46 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 477.00 | 6 416.00 | 11 161.00 | 46 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 416.00 | 11 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 181.00 | 188 181.00 | | 188 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
VB T. V. A. | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 989.00 | 59 667.00 | 121 744.00 | 181 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 886.00 | 297 246.00 | 7 640.00 | 304 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 741.00 | 396 419.00 | 121 744.00 | 518 741.00 |