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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 3 507.00 | 731.00 | 4 238.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | 624.00 | 3 842.00 | 4 466.00 |
AP Constructions | 1 388 056.00 | 1 052 032.00 | 336 025.00 | 1 388 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 430.00 | 265 044.00 | 46 386.00 | 311 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 591.00 | 173 779.00 | 77 812.00 | 251 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 843.00 | 1 494 986.00 | 804 857.00 | 2 299 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BT Marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BZ Autres créances | 77 078.00 | | 77 078.00 | 77 078.00 |
CF Disponibilités | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 964.00 | | 92 964.00 | 92 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 588.00 | | 209 588.00 | 209 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 431.00 | 1 494 986.00 | 1 014 445.00 | 2 509 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
DH Report à nouveau | -4 951.00 | -7 576.00 | | -4 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 384.00 | 2 625.00 | | 4 384.00 |
DL TOTAL (I) | 21 052.00 | 16 668.00 | | 21 052.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 14 698.00 | 18 256.00 | | 14 698.00 |
DO TOTAL (II) | 14 698.00 | 18 256.00 | | 14 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 184.00 | 372 090.00 | | 331 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 285.00 | 296 875.00 | | 290 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 000.00 | 2 374.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 167.00 | 115 044.00 | | 146 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 611.00 | 93 888.00 | | 106 611.00 |
EA Autres dettes | 63 448.00 | 108 725.00 | | 63 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 695.00 | 988 995.00 | | 978 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 445.00 | 1 023 919.00 | | 1 014 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 900.00 | 588 197.00 | | 579 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 572.00 | 109 537.00 | | 110 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 139.00 | | 84 955.00 | 2 215 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 2 299 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 1 962 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 238.00 | | 4 466.00 | 324 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 563.00 | | 80 466.00 | 1 882 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 338.00 | | 23.00 | 8 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 352.00 | 90 691.00 | 56.00 | 1 404 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 864.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 084.00 | 89 827.00 | 56.00 | 1 401 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 142.00 | 1 500.00 | 71 598.00 | 247 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 167.00 | 146 167.00 | | 146 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UX Autres créances clients | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VB T. V. A. | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 663.00 | 117 663.00 | | 117 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 521.00 | 59 198.00 | 154 323.00 | 213 521.00 |
VI Groupe et associés | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VP Divers | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 320.00 | 186 320.00 | | 186 320.00 |
VW T.V.A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 695.00 | 537 730.00 | 225 921.00 | 937 695.00 |