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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 062.00 | 5 251.00 | 5 812.00 | 11 062.00 |
AP Constructions | 1 474 335.00 | 1 122 045.00 | 352 290.00 | 1 474 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 625.00 | 251 500.00 | 32 125.00 | 283 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 082.00 | 170 976.00 | 72 106.00 | 243 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 890.00 | 1 549 772.00 | 798 117.00 | 2 347 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BZ Autres créances | 77 447.00 | | 77 447.00 | 77 447.00 |
CF Disponibilités | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 314.00 | | 203 314.00 | 203 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 204.00 | 1 549 772.00 | 1 001 432.00 | 2 551 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 624.00 | 7 622.00 | | 47 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 988.00 | 13 234.00 | | 33 988.00 |
DH Report à nouveau | | -567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 239.00 | 21 321.00 | | 30 239.00 |
DL TOTAL (I) | 112 613.00 | 42 373.00 | | 112 613.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 101.00 | 10 668.00 | | 6 101.00 |
DO TOTAL (II) | 6 101.00 | 10 668.00 | | 6 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 464.00 | 309 859.00 | | 274 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 003.00 | 270 399.00 | | 264 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 176.00 | 15 000.00 | | 33 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 317.00 | 184 778.00 | | 183 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 776.00 | 111 900.00 | | 88 776.00 |
EA Autres dettes | 38 981.00 | 52 224.00 | | 38 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 718.00 | 944 160.00 | | 882 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 432.00 | 997 200.00 | | 1 001 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 398.00 | 906 589.00 | | 528 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 278.00 | 126 748.00 | | 89 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 532.00 | | 96 286.00 | 2 297 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 929.00 | 2 347 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 331 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 429.00 | 2 012 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 262.00 | | | 332 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 885.00 | | 96 286.00 | 1 960 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 066.00 | 82 350.00 | 44 644.00 | 1 512 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | 2 553.00 | 949.00 | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 419.00 | 79 797.00 | 43 694.00 | 1 508 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 142.00 | | | 246 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 317.00 | 183 317.00 | | 183 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VB T. V. A. | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 169.00 | 94 169.00 | | 94 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 295.00 | 72 117.00 | 101 988.00 | 180 295.00 |
VI Groupe et associés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VP Divers | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 263.00 | 177 263.00 | | 177 263.00 |
VW T.V.A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 542.00 | 495 222.00 | 101 988.00 | 849 542.00 |