| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 709.00 | 491.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 062.00 | 2 937.00 | 8 125.00 | 11 062.00 |
AP Constructions | 1 394 220.00 | 1 076 259.00 | 317 961.00 | 1 394 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 585.00 | 258 109.00 | 41 477.00 | 299 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 379.00 | 174 051.00 | 81 328.00 | 255 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 533.00 | 1 512 066.00 | 785 467.00 | 2 297 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BZ Autres créances | 80 301.00 | | 80 301.00 | 80 301.00 |
CF Disponibilités | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 325.00 | | 87 325.00 | 87 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 733.00 | | 211 733.00 | 211 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 266.00 | 1 512 066.00 | 997 200.00 | 2 509 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
DH Report à nouveau | -567.00 | -4 951.00 | | -567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 321.00 | 4 384.00 | | 21 321.00 |
DL TOTAL (I) | 42 373.00 | 21 052.00 | | 42 373.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 668.00 | 14 698.00 | | 10 668.00 |
DO TOTAL (II) | 10 668.00 | 14 698.00 | | 10 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 859.00 | 331 184.00 | | 309 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 399.00 | 290 285.00 | | 270 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 41 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 778.00 | 146 167.00 | | 184 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 900.00 | 106 611.00 | | 111 900.00 |
EA Autres dettes | 52 224.00 | 63 448.00 | | 52 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 160.00 | 978 695.00 | | 944 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 200.00 | 1 014 445.00 | | 997 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 589.00 | 579 900.00 | | 906 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 748.00 | 110 572.00 | | 126 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 843.00 | | 67 821.00 | 2 299 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 132.00 | 2 297 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 038.00 | 332 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 094.00 | 1 960 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 704.00 | | 6 596.00 | 328 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 778.00 | | 61 201.00 | 1 962 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 361.00 | | 24.00 | 8 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 986.00 | 81 925.00 | 64 845.00 | 1 494 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 2 553.00 | 3 038.00 | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 855.00 | 79 371.00 | 61 807.00 | 1 490 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 142.00 | 246 142.00 | | 246 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 778.00 | 184 778.00 | | 184 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 734.00 | 147 734.00 | | 147 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 125.00 | 124 554.00 | 19 001.00 | 162 125.00 |
VI Groupe et associés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VP Divers | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 244.00 | 176 244.00 | | 176 244.00 |
VW T.V.A. | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 160.00 | 891 589.00 | 19 001.00 | 929 160.00 |