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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 596.00 | 4 123.00 | 2 474.00 | 6 596.00 |
AP Constructions | 1 774 197.00 | 1 282 295.00 | 491 902.00 | 1 774 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 189.00 | 251 963.00 | 55 225.00 | 307 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 659.00 | 220 451.00 | 158 208.00 | 378 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 450.00 | 1 758 832.00 | 1 043 618.00 | 2 802 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BT Marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BZ Autres créances | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
CF Disponibilités | 202 390.00 | | 202 390.00 | 202 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 746.00 | | 295 746.00 | 295 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 196.00 | 1 758 832.00 | 1 339 364.00 | 3 098 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 95 214.00 | 97 062.00 | | 95 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 858.00 | -1 848.00 | | 136 858.00 |
DL TOTAL (I) | 284 459.00 | 147 600.00 | | 284 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 618.00 | 607 040.00 | | 539 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 642.00 | 245 643.00 | | 245 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 432.00 | 190 953.00 | | 178 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 519.00 | 78 504.00 | | 74 519.00 |
EA Autres dettes | 16 695.00 | 39 412.00 | | 16 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 905.00 | 1 176 551.00 | | 1 054 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 364.00 | 1 324 152.00 | | 1 339 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 992.00 | 648 449.00 | | 596 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 443.00 | | 193 369.00 | 2 609 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 2 802 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | 2 471 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 596.00 | | | 326 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 738.00 | | 193 369.00 | 2 278 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 565.00 | 108 630.00 | 363.00 | 1 650 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | 825.00 | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 267.00 | 107 806.00 | 363.00 | 1 647 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 642.00 | 245 642.00 | | 245 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 432.00 | 178 432.00 | | 178 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VB T. V. A. | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 201.00 | 81 705.00 | 19 496.00 | 101 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 417.00 | | 438 417.00 | 438 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 411.00 | 86 411.00 | | 86 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 905.00 | 596 992.00 | 457 913.00 | 1 054 905.00 |