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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 596.00 | 4 947.00 | 1 649.00 | 6 596.00 |
AP Constructions | 1 818 884.00 | 1 318 912.00 | 499 972.00 | 1 818 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 174.00 | 249 175.00 | 74 999.00 | 324 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 565.00 | 220 337.00 | 158 228.00 | 378 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 084.00 | 1 793 371.00 | 1 068 713.00 | 2 862 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
BZ Autres créances | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
CF Disponibilités | 134 075.00 | | 134 075.00 | 134 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 145.00 | | 260 145.00 | 260 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 229.00 | 1 793 371.00 | 1 328 858.00 | 3 122 229.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 266.00 | 47 624.00 | | 293 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 232 073.00 | 95 214.00 | | 232 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 131.00 | 136 858.00 | | -42 131.00 |
DL TOTAL (I) | 487 969.00 | 284 459.00 | | 487 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 560.00 | 539 618.00 | | 549 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 245 642.00 | | 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 083.00 | 178 432.00 | | 210 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 660.00 | 74 519.00 | | 53 660.00 |
EA Autres dettes | 23 998.00 | 16 695.00 | | 23 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 889.00 | 1 054 905.00 | | 840 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 858.00 | 1 339 364.00 | | 1 328 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 450.00 | | 157 922.00 | 2 802 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 288.00 | 2 862 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 788.00 | 2 533 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 596.00 | | | 326 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 744.00 | | 157 367.00 | 2 471 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | 555.00 | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 832.00 | 130 690.00 | 96 152.00 | 1 758 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 825.00 | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 710.00 | 129 866.00 | 96 152.00 | 1 754 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 083.00 | 210 083.00 | | 210 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VB T. V. A. | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 560.00 | 137 935.00 | 348 135.00 | 549 560.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 684.00 | 110 543.00 | 2 140.00 | 112 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 069.00 | 426 444.00 | 348 135.00 | 838 069.00 |