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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 596.00 | 2 474.00 | 4 123.00 | 6 596.00 |
AP Constructions | 1 626 385.00 | 1 162 957.00 | 463 427.00 | 1 626 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 519.00 | 241 309.00 | 40 210.00 | 281 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 706.00 | 177 519.00 | 75 187.00 | 252 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 991.00 | 1 584 259.00 | 918 732.00 | 2 502 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BT Marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
BZ Autres créances | 52 838.00 | | 52 838.00 | 52 838.00 |
CF Disponibilités | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 350.00 | | 186 350.00 | 186 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 341.00 | 1 584 259.00 | 1 105 082.00 | 2 689 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 60 227.00 | 33 988.00 | | 60 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 835.00 | 30 239.00 | | 36 835.00 |
DL TOTAL (I) | 149 448.00 | 112 613.00 | | 149 448.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 927.00 | 6 101.00 | | 927.00 |
DO TOTAL (II) | 927.00 | 6 101.00 | | 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 214.00 | 274 464.00 | | 352 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 899.00 | 264 003.00 | | 249 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 670.00 | 33 176.00 | | 31 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 508.00 | 183 317.00 | | 213 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 878.00 | 88 776.00 | | 68 878.00 |
EA Autres dettes | 38 538.00 | 38 981.00 | | 38 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 707.00 | 882 718.00 | | 954 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 082.00 | 1 001 432.00 | | 1 105 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 202.00 | 528 398.00 | | 549 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 840.00 | 89 278.00 | | 15 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 889.00 | | 211 841.00 | 2 347 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 739.00 | 2 502 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 466.00 | 326 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 273.00 | 2 172 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 062.00 | | | 331 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 742.00 | | 211 841.00 | 2 012 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 772.00 | 86 208.00 | 51 721.00 | 1 549 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 251.00 | 1 689.00 | 4 466.00 | 5 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 522.00 | 84 519.00 | 47 255.00 | 1 544 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 642.00 | | | 245 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 508.00 | 213 508.00 | | 213 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VB T. V. A. | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 716.00 | 45 775.00 | 39 941.00 | 85 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 498.00 | 146 576.00 | 75 216.00 | 266 498.00 |
VI Groupe et associés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 733.00 | | | 262 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 927.00 | | | 112 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 783.00 | 130 783.00 | | 130 783.00 |
VW T.V.A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 037.00 | 517 532.00 | 115 157.00 | 923 037.00 |