| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 602.00 | 99 984.00 | 47 618.00 | 147 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 727.00 | 116 894.00 | 61 833.00 | 178 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 950.00 | | 388 950.00 | 388 950.00 |
CF Disponibilités | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 847.00 | | 579 847.00 | 579 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 574.00 | 116 894.00 | 641 680.00 | 758 574.00 |
CU Autres participations | 16 037.00 | 7 622.00 | 8 415.00 | 16 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
DG Autres réserves | 226 401.00 | 226 401.00 | | 226 401.00 |
DH Report à nouveau | -53 303.00 | | | -53 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 481.00 | -53 303.00 | | 6 481.00 |
DL TOTAL (I) | 340 390.00 | 333 909.00 | | 340 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 320.00 | 97 820.00 | | 73 320.00 |
EA Autres dettes | 6 191.00 | 1 401.00 | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 290.00 | 342 107.00 | | 301 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 680.00 | 676 016.00 | | 641 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 908 135.00 | | 1 908 135.00 | 1 908 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 135.00 | | 1 908 135.00 | 1 908 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 903.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | 442.00 | | 2 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 85 500.00 | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 338.00 | 85 942.00 | | 78 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | 4 645.00 | | 2 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 986.00 | 39 223.00 | | 4 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 450.00 | 43 868.00 | | 7 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 888.00 | 42 074.00 | | 70 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 633.00 | 2 302 926.00 | | 2 008 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 152.00 | 2 356 230.00 | | 2 002 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 481.00 | -53 303.00 | | 6 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 816.00 | 383 729.00 | | 326 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 527.00 | 498 582.00 | 10 945.00 | 509 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 290.00 | 301 290.00 | | 301 290.00 |