| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 984.00 | 119 259.00 | 28 725.00 | 147 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 309.00 | 136 169.00 | 42 140.00 | 178 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 812.00 | | 397 812.00 | 397 812.00 |
BZ Autres créances | 68 781.00 | | 68 781.00 | 68 781.00 |
CF Disponibilités | 173 834.00 | | 173 834.00 | 173 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 033.00 | | 649 033.00 | 649 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 342.00 | 136 169.00 | 691 173.00 | 827 342.00 |
CU Autres participations | 16 037.00 | 7 622.00 | 8 415.00 | 16 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
DG Autres réserves | 226 401.00 | 226 401.00 | | 226 401.00 |
DH Report à nouveau | -46 822.00 | -53 303.00 | | -46 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 825.00 | 6 481.00 | | 51 825.00 |
DL TOTAL (I) | 392 215.00 | 340 390.00 | | 392 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 27 071.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 591.00 | 2 751.00 | | 20 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 938.00 | 73 320.00 | | 111 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 011.00 | 191 957.00 | | 161 011.00 |
EA Autres dettes | 5 346.00 | 6 191.00 | | 5 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 958.00 | 301 290.00 | | 298 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 173.00 | 641 680.00 | | 691 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 710.00 | | 1 695 710.00 | 1 695 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 710.00 | | 1 695 710.00 | 1 695 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 771.00 | |
GE Autres charges | | | 10 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 604.00 | 2 338.00 | | 6 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 76 000.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 104.00 | 78 338.00 | | 44 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 2 463.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 110.00 | 4 986.00 | | 18 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 526.00 | 7 450.00 | | 19 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 578.00 | 70 888.00 | | 24 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 819.00 | 2 008 633.00 | | 1 771 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 994.00 | 2 002 152.00 | | 1 719 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 825.00 | 6 481.00 | | 51 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 828.00 | 326 816.00 | | 208 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 938.00 | 111 938.00 | | 111 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 143.00 | 475 198.00 | 10 945.00 | 486 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 958.00 | 298 958.00 | | 298 958.00 |