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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 244.00 | 5 897.00 | 10 347.00 | 16 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 014.00 | 3 295.00 | 2 719.00 | 6 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 074.00 | 145 964.00 | 140 110.00 | 286 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 167.00 | 168 724.00 | 176 443.00 | 345 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 284.00 | | 511 284.00 | 511 284.00 |
BZ Autres créances | 253 175.00 | | 253 175.00 | 253 175.00 |
CF Disponibilités | 205 197.00 | | 205 197.00 | 205 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 658.00 | | 1 028 658.00 | 1 028 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 826.00 | 168 724.00 | 1 205 101.00 | 1 373 826.00 |
CU Autres participations | 24 690.00 | 7 622.00 | 17 068.00 | 24 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 660.00 | 366 519.00 | | 389 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 893.00 | 33 141.00 | | -97 893.00 |
DL TOTAL (I) | 458 313.00 | 566 207.00 | | 458 313.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 565 633.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 907.00 | | | 311 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 408.00 | 37 509.00 | | 24 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 684.00 | 113 798.00 | | 144 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 514.00 | 221 948.00 | | 235 514.00 |
EA Autres dettes | 30 276.00 | 42 734.00 | | 30 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 788.00 | 981 621.00 | | 746 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 101.00 | 1 547 828.00 | | 1 205 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 184.00 | 35 574.00 | 600.00 | 120 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 184.00 | 35 574.00 | 600.00 | 120 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 684.00 | 144 684.00 | | 144 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 514.00 | 235 514.00 | | 235 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 145.00 | 1 200.00 | 10 945.00 | 12 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 907.00 | 88 874.00 | 223 033.00 | 311 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800 636.00 | 800 636.00 | | 800 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 781.00 | 801 836.00 | 10 945.00 | 812 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 788.00 | 523 755.00 | 223 033.00 | 746 788.00 |