| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 244.00 | 1 024.00 | 15 220.00 | 16 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 588.00 | 2 265.00 | 1 323.00 | 3 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 991.00 | 111 870.00 | 93 122.00 | 204 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 306.00 | 128 726.00 | 123 580.00 | 252 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 055.00 | | 368 055.00 | 368 055.00 |
BZ Autres créances | 201 776.00 | | 201 776.00 | 201 776.00 |
CF Disponibilités | 209 204.00 | | 209 204.00 | 209 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 109.00 | | 800 109.00 | 800 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 415.00 | 128 726.00 | 923 689.00 | 1 052 415.00 |
CU Autres participations | 16 037.00 | 7 622.00 | 8 415.00 | 16 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 514.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 398.00 | 221 153.00 | | 319 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 814.00 | 113 731.00 | | 50 814.00 |
DL TOTAL (I) | 536 759.00 | 495 945.00 | | 536 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 657.00 | 99.00 | | 54 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 964.00 | 44 303.00 | | 44 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 354.00 | 149 035.00 | | 102 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 633.00 | 197 465.00 | | 177 633.00 |
EA Autres dettes | 7 321.00 | 4 033.00 | | 7 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 930.00 | 394 934.00 | | 386 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 689.00 | 890 879.00 | | 923 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 245 716.00 | | 2 245 716.00 | 2 245 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 716.00 | | 2 245 716.00 | 2 245 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 599.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 90 500.00 | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 253.00 | 90 500.00 | | 51 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104.00 | 4 540.00 | | 6 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 428.00 | 13 583.00 | | 3 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 532.00 | 18 123.00 | | 9 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 721.00 | 72 377.00 | | 41 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 520.00 | 2 265 373.00 | | 2 383 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 706.00 | 2 151 642.00 | | 2 332 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 814.00 | 113 731.00 | | 50 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 427.00 | 197 860.00 | | 221 427.00 |