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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 244.00 | 2 649.00 | 13 595.00 | 16 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 588.00 | 2 565.00 | 1 023.00 | 3 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 440.00 | 98 378.00 | 75 061.00 | 173 440.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 754.00 | 117 159.00 | 111 595.00 | 228 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 889.00 | | 392 889.00 | 392 889.00 |
BZ Autres créances | 238 558.00 | | 238 558.00 | 238 558.00 |
CF Disponibilités | 141 244.00 | | 141 244.00 | 141 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 339.00 | | 822 339.00 | 822 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 093.00 | 117 159.00 | 933 934.00 | 1 051 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
CU Autres participations | 24 537.00 | 7 622.00 | 16 915.00 | 24 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 212.00 | 319 398.00 | | 360 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832.00 | 50 814.00 | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 528 592.00 | 536 759.00 | | 528 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 830.00 | 54 657.00 | | 41 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 362.00 | 44 964.00 | | 50 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 921.00 | 102 354.00 | | 132 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 686.00 | 177 633.00 | | 175 686.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | 7 321.00 | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 342.00 | 386 930.00 | | 405 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 934.00 | 923 689.00 | | 933 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 159.00 | 19 930.00 | 31 497.00 | 115 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 159.00 | 19 930.00 | 31 497.00 | 115 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 921.00 | 132 921.00 | | 132 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 686.00 | 175 686.00 | | 175 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 830.00 | 13 116.00 | 28 714.00 | 41 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 568.00 | 685 568.00 | | 685 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 513.00 | 685 568.00 | 10 945.00 | 696 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 120.00 | 376 406.00 | 28 714.00 | 405 120.00 |