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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 482.00 | 46 653.00 | 5 829.00 | 52 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 033.00 | 876 725.00 | 267 307.00 | 1 144 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 451.00 | 986 534.00 | 290 916.00 | 1 277 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 320.00 | 111 177.00 | 1 450 143.00 | 1 561 320.00 |
BZ Autres créances | 286 905.00 | | 286 905.00 | 286 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 364 610.00 | | 364 610.00 | 364 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 592.00 | | 48 592.00 | 48 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 839.00 | 111 177.00 | 2 150 662.00 | 2 261 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 289.00 | 1 097 711.00 | 2 441 578.00 | 3 539 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 796.00 | | | 172 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 928.00 | | | 1 101 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 045.00 | | | -231 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 959.00 | | | 1 160 959.00 |
DP Provisions pour risques | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 082.00 | | | 722 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 946.00 | | | 544 946.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 236.00 | | | 1 273 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 578.00 | | | 2 441 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 236.00 | | | 1 273 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 858 194.00 | 517 481.00 | 7 375 675.00 | 6 858 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 858 194.00 | 517 481.00 | 7 375 675.00 | 6 858 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 140 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 7 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 916 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 146.00 | | | -4 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 187.00 | | | 172 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 330.00 | | | 459 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 517.00 | | | 631 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 777.00 | | | 280 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 131.00 | | | 339 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 386.00 | | | 292 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 024 459.00 | | | 8 024 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 255 505.00 | | | 8 255 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 045.00 | | | -231 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 713 980.00 | | | 713 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 383.00 | | 338 432.00 | 1 221 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 669.00 | 13 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 363.00 | 1 277 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 695.00 | 1 198 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 888.00 | | 335 821.00 | 1 136 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 027.00 | | 2 611.00 | 19 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 211.00 | 83 910.00 | 1 586.00 | 904 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 554.00 | 83 910.00 | 1 586.00 | 842 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 383.00 | | |
6T Sur comptes clients | 116 310.00 | 1 213.00 | 6 347.00 | 116 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 144.00 | 1 213.00 | 10 181.00 | 120 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 144.00 | 8 596.00 | 10 181.00 | 120 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213.00 | 6 347.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 082.00 | 722 082.00 | | 722 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 396.00 | 107 396.00 | | 107 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 086.00 | 156 086.00 | | 156 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 348.00 | | | 1 428 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | | | 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 972.00 | | | 132 972.00 |
VB T. V. A. | 110 476.00 | | | 110 476.00 |
VC Groupe et associés | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 785.00 | 1 896 817.00 | 13 967.00 | 1 910 785.00 |
VW T.V.A. | 255 199.00 | 255 199.00 | | 255 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 236.00 | 1 273 236.00 | | 1 273 236.00 |