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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 086.00 | 35 077.00 | 3 009.00 | 38 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 570.00 | 773 521.00 | 154 049.00 | 927 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 490.00 | 871 754.00 | 170 736.00 | 1 042 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 267.00 | 16 883.00 | 1 968 383.00 | 1 985 267.00 |
BZ Autres créances | 549 359.00 | | 549 359.00 | 549 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CF Disponibilités | 451 843.00 | | 451 843.00 | 451 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 279.00 | 16 883.00 | 3 035 396.00 | 3 052 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 769.00 | 888 637.00 | 3 206 132.00 | 4 094 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 796.00 | 172 796.00 | | 172 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | 17 279.00 | | 17 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 872 994.00 | 939 737.00 | | 872 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 181.00 | -66 743.00 | | 65 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 251.00 | 1 163 069.00 | | 1 228 251.00 |
DP Provisions pour risques | 11 667.00 | 40 796.00 | | 11 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 667.00 | 40 796.00 | | 11 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 949.00 | 1 131 589.00 | | 1 166 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 147.00 | 623 558.00 | | 738 147.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 214.00 | 1 780 149.00 | | 1 966 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 132.00 | 2 984 014.00 | | 3 206 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 214.00 | | | 1 946 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 793.00 | | 43 740.00 | 1 057 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 785.00 | 9 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 043.00 | 1 042 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 259.00 | 967 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 674.00 | | 43 740.00 | 971 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 526.00 | 70 648.00 | 45 957.00 | 846 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 870.00 | 70 648.00 | 45 957.00 | 784 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 796.00 | 11 667.00 | 40 796.00 | 40 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 595.00 | | 102 712.00 | 119 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 595.00 | | 102 712.00 | 119 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 391.00 | 11 667.00 | 143 508.00 | 160 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 667.00 | 40 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 949.00 | 1 166 949.00 | | 1 166 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 267.00 | 1 964 407.00 | 20 860.00 | 1 985 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 725.00 | 10 725.00 | 20 000.00 | 30 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VP Divers | 549 359.00 | 549 359.00 | | 549 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 147.00 | 738 147.00 | | 738 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 951.00 | 2 566 226.00 | 30 725.00 | 2 596 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 214.00 | 1 946 214.00 | 20 000.00 | 1 966 214.00 |