| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 981.00 | 34 159.00 | 821.00 | 34 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 192.00 | 749 210.00 | 185 981.00 | 935 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 793.00 | 846 526.00 | 211 266.00 | 1 057 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 072.00 | 119 595.00 | 1 785 476.00 | 1 905 072.00 |
BZ Autres créances | 650 461.00 | | 650 461.00 | 650 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CF Disponibilités | 265 443.00 | | 265 443.00 | 265 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 343.00 | 119 595.00 | 2 772 748.00 | 2 892 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 136.00 | 966 121.00 | 2 984 014.00 | 3 950 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 796.00 | 172 796.00 | | 172 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 939 737.00 | 870 883.00 | | 939 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 743.00 | 68 854.00 | | -66 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 069.00 | 1 229 813.00 | | 1 163 069.00 |
DP Provisions pour risques | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 589.00 | 918 466.00 | | 1 131 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 558.00 | 567 094.00 | | 623 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 149.00 | 1 485 562.00 | | 1 780 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 014.00 | 2 756 171.00 | | 2 984 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 539 327.00 | 2 012 867.00 | 7 552 195.00 | 5 539 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 539 327.00 | 2 012 867.00 | 7 552 195.00 | 5 539 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 552 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 020 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 890 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 842.00 | 136 513.00 | | 128 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 750.00 | 454 072.00 | | 168 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 592.00 | 590 585.00 | | 297 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 980.00 | 31 921.00 | | 24 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 131 437.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 480.00 | 196 771.00 | | 26 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 112.00 | 393 814.00 | | 271 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 850 449.00 | 8 290 946.00 | | 7 850 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 917 192.00 | 8 222 091.00 | | 7 917 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 743.00 | 68 854.00 | | -66 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 510 190.00 | 388 671.00 | | 510 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 336.00 | | | 1 274 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 549.00 | | | 1 147 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 888.00 | 72 428.00 | 181 789.00 | 955 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 231.00 | 72 428.00 | 181 789.00 | 894 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 525.00 | 1 070.00 | | 118 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 321.00 | 1 070.00 | | 159 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 589.00 | 1 131 589.00 | | 1 131 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 560.00 | 623 560.00 | | 623 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 139.00 | 2 613 488.00 | 20 650.00 | 2 634 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 149.00 | 1 780 149.00 | | 1 780 149.00 |