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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 086.00 | 36 111.00 | 1 974.00 | 38 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 820.00 | 788 505.00 | 108 315.00 | 896 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 541.00 | 887 772.00 | 150 769.00 | 1 038 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 740.00 | 17 983.00 | 1 392 757.00 | 1 410 740.00 |
BZ Autres créances | 446 544.00 | | 446 544.00 | 446 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 572 677.00 | | 572 677.00 | 572 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 842.00 | 17 983.00 | 2 442 859.00 | 2 460 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 383.00 | 905 756.00 | 2 593 628.00 | 3 499 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 796.00 | 172 796.00 | | 172 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 938 175.00 | 872 994.00 | | 938 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 198.00 | 65 181.00 | | 181 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 449.00 | 1 228 251.00 | | 1 409 449.00 |
DP Provisions pour risques | 5 140.00 | 11 667.00 | | 5 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 140.00 | 11 667.00 | | 5 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 30 725.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 900.00 | 25 000.00 | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 476.00 | 1 166 949.00 | | 641 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 604.00 | 738 147.00 | | 492 604.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 5 393.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 039.00 | 1 966 214.00 | | 1 179 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 628.00 | 3 206 132.00 | | 2 593 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 994.00 | 1 946 214.00 | | 1 144 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 490.00 | 36 997.00 | 40 946.00 | 1 042 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 155.00 | 9 218.00 | 39 968.00 | 967 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 867.00 | 27 779.00 | 978.00 | 9 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 754.00 | 55 986.00 | 39 968.00 | 871 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 098.00 | 55 986.00 | 39 968.00 | 810 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 667.00 | | 6 528.00 | 11 667.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 550.00 | 1 100.00 | 6 528.00 | 28 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 550.00 | 1 100.00 | 6 528.00 | 28 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 476.00 | 641 476.00 | | 641 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 604.00 | 492 604.00 | | 492 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 960.00 | 60.00 | 24 900.00 | 24 960.00 |
UP Prêts | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
UX Autres créances clients | 446 544.00 | 376 392.00 | 70 151.00 | 446 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 410 740.00 | 1 389 320.00 | 21 420.00 | 1 410 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 10 855.00 | 9 145.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 482.00 | 1 796 243.00 | 128 238.00 | 1 924 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 039.00 | 1 144 994.00 | 34 045.00 | 1 179 039.00 |