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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8 811.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 781.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 528.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 72 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 150 855.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 888 763.00 | |
BZ Autres créances | | | 534 418.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 351.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 325 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 42 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 791 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 941 911.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 796.00 | 172 796.00 | | 172 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 821.00 | 1 119 373.00 | | 1 315 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 573.00 | 196 448.00 | | 294 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 470.00 | 1 605 897.00 | | 1 900 470.00 |
DP Provisions pour risques | 11 640.00 | 5 140.00 | | 11 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 640.00 | 5 140.00 | | 11 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 757.00 | 941 242.00 | | 3 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 175.00 | 626 505.00 | | 597 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 161.00 | 468 702.00 | | 388 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
EA Autres dettes | 21 810.00 | 15 111.00 | | 21 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 801.00 | 2 076 460.00 | | 1 029 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 911.00 | 3 687 496.00 | | 2 941 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 323 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 323 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 457 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 500.00 | 83 200.00 | | 169 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 500.00 | 104 670.00 | | 169 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 646.00 | 2 551.00 | | 20 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 508.00 | 16 035.00 | | 26 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 653.00 | 18 587.00 | | 53 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 847.00 | 86 083.00 | | 115 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | -600.00 | | 3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 130.00 | 6 401 647.00 | | 5 630 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 557.00 | 6 205 199.00 | | 5 335 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 573.00 | 196 448.00 | | 294 573.00 |