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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 482.00 | 50 136.00 | 2 346.00 | 52 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 568.00 | 842 595.00 | 250 972.00 | 1 093 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 336.00 | 955 888.00 | 318 448.00 | 1 274 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 542.00 | 118 525.00 | 1 790 017.00 | 1 908 542.00 |
BZ Autres créances | 348 809.00 | | 348 809.00 | 348 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CF Disponibilités | 216 384.00 | | 216 384.00 | 216 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 102.00 | | 69 102.00 | 69 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 248.00 | 118 525.00 | 2 437 723.00 | 2 556 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 584.00 | 1 074 413.00 | 2 756 171.00 | 3 830 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 796.00 | | | 172 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 870 883.00 | | | 870 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 813.00 | | | 1 229 813.00 |
DP Provisions pour risques | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 467.00 | | | 918 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 096.00 | | | 567 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 562.00 | | | 1 485 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 171.00 | | | 2 756 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 562.00 | | | 1 485 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 383.00 | 33 413.00 | | 7 383.00 |
6T Sur comptes clients | 111 177.00 | 7 348.00 | | 111 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 177.00 | 7 348.00 | | 111 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 467.00 | 918 467.00 | | 918 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 770.00 | 2 326 452.00 | 61 317.00 | 2 387 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 562.00 | 1 485 562.00 | | 1 485 562.00 |