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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 009.00 | 8 178.00 | 831.00 | 9 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 537.00 | 5 422.00 | 11 116.00 | 16 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 788.00 | 14 574.00 | 92 214.00 | 106 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
BZ Autres créances | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CF Disponibilités | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 914.00 | | 61 914.00 | 61 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 702.00 | 14 574.00 | 154 128.00 | 168 702.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
DH Report à nouveau | 3 328.00 | -1 908.00 | | 3 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 501.00 | 5 236.00 | | 5 501.00 |
DL TOTAL (I) | 110 934.00 | 105 432.00 | | 110 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | 1 867.00 | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 610.00 | 29.00 | | 7 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 4 430.00 | | 2 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 106.00 | 33 267.00 | | 32 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 194.00 | 39 593.00 | | 43 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 128.00 | 145 025.00 | | 154 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 194.00 | 39 593.00 | | 43 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 356.00 | | 4 432.00 | 102 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 114.00 | | 4 432.00 | 21 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 652.00 | 1 922.00 | | 12 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 677.00 | 1 922.00 | | 11 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912.00 | | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VW T.V.A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |