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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 254.00 | 11 585.00 | 4 668.00 | 16 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 093.00 | 20 335.00 | 84 758.00 | 105 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
BZ Autres créances | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CF Disponibilités | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 917.00 | | 77 917.00 | 77 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 010.00 | 20 335.00 | 162 675.00 | 183 010.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
DH Report à nouveau | 7 909.00 | 12 345.00 | | 7 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 536.00 | -4 436.00 | | -1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 108 477.00 | 110 014.00 | | 108 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 16.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 938.00 | 13 346.00 | | 12 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 926.00 | 46 228.00 | | 39 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 198.00 | 59 591.00 | | 54 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 675.00 | 169 604.00 | | 162 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 198.00 | 59 591.00 | | 54 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 569.00 | | 316 569.00 | 316 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 569.00 | | 316 569.00 | 316 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 200.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | 63.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 126.00 | 310 082.00 | | 323 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 662.00 | 314 518.00 | | 324 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 536.00 | -4 436.00 | | -1 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 319.00 | | 774.00 | 104 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 262.00 | | 766.00 | 23 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 8.00 | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 720.00 | 1 615.00 | | 18 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 745.00 | 1 615.00 | | 17 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
UX Autres créances clients | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VW T.V.A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |