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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 487.00 | 5 771.00 | 9 716.00 | 15 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 508.00 | 14 519.00 | 89 989.00 | 104 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
BZ Autres créances | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CF Disponibilités | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 094.00 | 14 519.00 | 155 575.00 | 170 094.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 719.00 | 93 719.00 | | 93 719.00 |
DH Report à nouveau | 8 829.00 | 3 327.00 | | 8 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 024.00 | 5 501.00 | | 3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 113 958.00 | 110 933.00 | | 113 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 7 609.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 2 524.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 292.00 | 32 105.00 | | 35 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 616.00 | 43 194.00 | | 41 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 575.00 | 154 127.00 | | 155 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 049.00 | | 277 049.00 | 277 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 049.00 | | 277 049.00 | 277 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 34.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 34.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 549.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 936.00 | 266 740.00 | | 280 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 911.00 | 261 239.00 | | 277 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 024.00 | 5 501.00 | | 3 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 788.00 | | 6.00 | 106 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284.00 | 104 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 284.00 | 23 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | 6.00 | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 574.00 | 2 231.00 | 2 284.00 | 14 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 599.00 | 2 231.00 | 2 284.00 | 13 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VW T.V.A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |