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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 262.00 | 16 346.00 | 6 917.00 | 23 262.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 519.00 | 17 320.00 | 87 199.00 | 104 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
072 Créances – Autres | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
084 Disponibilités | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
110 Total général Actif | 176 197.00 | 17 320.00 | 158 877.00 | 176 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 157.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 861.00 | 291 417.00 | | 301 861.00 |
230 Autres produits | 3 300.00 | 1 063.00 | | 3 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 161.00 | 292 480.00 | | 305 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 383.00 | 3 421.00 | | 3 383.00 |
242 Autres charges externes. | 76 192.00 | 57 159.00 | | 76 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | 2 556.00 | | 2 987.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 827.00 | 185 357.00 | | 198 827.00 |
252 Charges sociales | 35 847.00 | 30 275.00 | | 35 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 9.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 848.00 | 280 176.00 | | 318 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 687.00 | 12 304.00 | | -13 687.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 219.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 110.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 923.00 | 14 413.00 | | -13 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |