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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 254.00 | 13 367.00 | 2 887.00 | 16 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 093.00 | 22 116.00 | 82 977.00 | 105 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
BZ Autres créances | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CF Disponibilités | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 216.00 | | 83 216.00 | 83 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 309.00 | 22 116.00 | 166 193.00 | 188 309.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
DH Report à nouveau | 6 373.00 | 7 909.00 | | 6 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 675.00 | -1 536.00 | | -1 675.00 |
DL TOTAL (I) | 106 803.00 | 108 477.00 | | 106 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 1 334.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 12 938.00 | | 15 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 220.00 | 39 926.00 | | 44 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 390.00 | 54 198.00 | | 59 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 193.00 | 162 675.00 | | 166 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 390.00 | 54 198.00 | | 59 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 321.00 | | 333 321.00 | 333 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 321.00 | | 333 321.00 | 333 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 283.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 283.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | -283.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 988.00 | 323 126.00 | | 343 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 663.00 | 324 662.00 | | 345 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 675.00 | -1 536.00 | | -1 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 332.00 | 20 368.00 | | 17 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 093.00 | | | 105 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 335.00 | 1 781.00 | | 20 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 360.00 | 1 781.00 | | 19 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
UX Autres créances clients | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VC Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
VW T.V.A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |