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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 488.00 | 9 971.00 | 5 517.00 | 15 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 320.00 | 18 721.00 | 85 599.00 | 104 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
BZ Autres créances | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CF Disponibilités | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 005.00 | | 84 004.00 | 84 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 324.00 | 18 720.00 | 169 604.00 | 188 324.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
DH Report à nouveau | 12 345.00 | 26 268.00 | | 12 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 436.00 | -13 923.00 | | -4 436.00 |
DL TOTAL (I) | 110 014.00 | 114 449.00 | | 110 014.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 346.00 | 3 987.00 | | 13 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 228.00 | 38 141.00 | | 46 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 591.00 | 44 428.00 | | 59 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 604.00 | 158 877.00 | | 169 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 591.00 | 44 428.00 | | 59 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 898.00 | | 297 898.00 | 297 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 898.00 | | 297 898.00 | 297 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 245.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | -245.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 082.00 | 305 171.00 | | 310 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 518.00 | 319 093.00 | | 314 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 436.00 | -13 923.00 | | -4 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 612.00 | 22 073.00 | | 14 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 519.00 | | | 104 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 104 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 320.00 | 1 400.00 | | 17 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 346.00 | 1 400.00 | | 16 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
UX Autres créances clients | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
VW T.V.A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |