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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 970.00 | 10 889.00 | 3 081.00 | 13 970.00 |
AP Constructions | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 595.00 | 34 625.00 | 6 970.00 | 41 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 139.00 | 64 545.00 | 3 594.00 | 68 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 306.00 | 113 132.00 | 67 175.00 | 180 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BT Marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 910.00 | 1 731.00 | 47 179.00 | 48 910.00 |
BZ Autres créances | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 293 096.00 | | 293 096.00 | 293 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 582.00 | 1 731.00 | 420 851.00 | 422 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 888.00 | 114 863.00 | 488 025.00 | 602 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 811.00 | 235 350.00 | | 235 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 371.00 | 461.00 | | -17 371.00 |
DL TOTAL (I) | 357 080.00 | 374 451.00 | | 357 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324.00 | 15 525.00 | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 087.00 | 35 334.00 | | 31 087.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 1 479.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 945.00 | 143 506.00 | | 130 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 025.00 | 517 957.00 | | 488 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 325.00 | | 756 325.00 | 756 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 325.00 | | 756 325.00 | 756 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | 1 365.00 | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | 1 365.00 | | 2 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 588.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 1 201.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | 163.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 807.00 | -12 973.00 | | -12 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 403.00 | 787 110.00 | | 773 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 774.00 | 786 649.00 | | 790 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 371.00 | 461.00 | | -17 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 096.00 | 21 782.00 | | 31 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 360.00 | 110 187.00 | | 110 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 945.00 | | | 130 945.00 |