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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 5 675.00 | 1 001.00 | 6 676.00 |
AP Constructions | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 732.00 | 43 997.00 | 4 734.00 | 48 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 169.00 | 70 074.00 | 8 095.00 | 78 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 083.00 | 122 818.00 | 67 266.00 | 190 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 540.00 | 5 012.00 | 64 528.00 | 69 540.00 |
BZ Autres créances | 65 504.00 | | 65 504.00 | 65 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 378 320.00 | | 378 320.00 | 378 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 946.00 | 5 012.00 | 524 934.00 | 529 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 029.00 | 127 830.00 | 592 199.00 | 720 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 678.00 | 284 679.00 | | 345 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 761.00 | 60 999.00 | | 3 761.00 |
DL TOTAL (I) | 488 080.00 | 484 318.00 | | 488 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 203.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 367.00 | 24 405.00 | | 16 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 393.00 | 28 499.00 | | 30 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 117.00 | 57 320.00 | | 55 117.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 1 712.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 120.00 | 112 139.00 | | 104 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 199.00 | 596 457.00 | | 592 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
FG Production vendue services | 854 380.00 | | 854 380.00 | 854 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 338.00 | | 856 338.00 | 856 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | 212.00 | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | 212.00 | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 574.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 574.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | -362.00 | | 1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | -507.00 | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 521.00 | 921 528.00 | | 865 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 759.00 | 860 529.00 | | 861 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 761.00 | 60 999.00 | | 3 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 742.00 | 2 853.00 | | 27 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 374.00 | 5 892.00 | 1 448.00 | 118 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | 2 048.00 | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 747.00 | 3 844.00 | 1 448.00 | 114 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 278.00 | 137 278.00 | | 137 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 356.00 | 137 278.00 | 78.00 | 137 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |