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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 1 579.00 | 5 097.00 | 6 676.00 |
AP Constructions | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 454.00 | 39 780.00 | 3 674.00 | 43 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 671.00 | 66 914.00 | 1 757.00 | 68 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 403.00 | 111 344.00 | 64 058.00 | 175 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BT Marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 937.00 | 5 099.00 | 52 838.00 | 57 937.00 |
BZ Autres créances | 54 394.00 | | 54 394.00 | 54 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 383 171.00 | | 383 171.00 | 383 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 274.00 | 5 099.00 | 514 175.00 | 519 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 677.00 | 116 443.00 | 578 234.00 | 694 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 890.00 | 218 440.00 | | 255 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 789.00 | 37 450.00 | | 28 789.00 |
DL TOTAL (I) | 423 319.00 | 394 530.00 | | 423 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 2 850.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499.00 | 5 002.00 | | 5 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | 35 044.00 | | 62 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 614.00 | 86 212.00 | | 85 614.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 4 382.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 914.00 | 133 491.00 | | 154 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 234.00 | 528 022.00 | | 578 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FG Production vendue services | 827 603.00 | 2 398.00 | 830 000.00 | 827 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 553.00 | 2 398.00 | 831 950.00 | 829 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 143.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 209.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 209.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | -209.00 | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 439.00 | -12 498.00 | | -15 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 798.00 | 780 782.00 | | 846 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 009.00 | 743 332.00 | | 818 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 789.00 | 37 450.00 | | 28 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 256.00 | 31 255.00 | | 12 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 615.00 | | | 85 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 554.00 | 115 382.00 | | 115 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 914.00 | | | 154 914.00 |