| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 552.00 | 1 728.00 | 5 824.00 | 7 552.00 |
AP Constructions | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 732.00 | 46 143.00 | 2 589.00 | 48 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 719.00 | 72 577.00 | 6 142.00 | 78 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 510.00 | 123 519.00 | 67 990.00 | 191 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 953.00 | 4 855.00 | 73 098.00 | 77 953.00 |
BZ Autres créances | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 411 995.00 | | 411 995.00 | 411 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 505.00 | 4 855.00 | 561 649.00 | 566 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 014.00 | 128 374.00 | 629 640.00 | 758 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 440.00 | 345 678.00 | | 349 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735.00 | 3 761.00 | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 488 814.00 | 488 080.00 | | 488 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 201.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 931.00 | 16 367.00 | | 9 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 808.00 | 30 393.00 | | 37 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 966.00 | 55 117.00 | | 89 966.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 2 042.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 825.00 | 104 120.00 | | 140 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 640.00 | 592 199.00 | | 629 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 761 687.00 | 204.00 | 761 891.00 | 761 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 687.00 | 204.00 | 761 891.00 | 761 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 739.00 | 1 792.00 | | 10 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 739.00 | 1 792.00 | | 10 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 17.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 17.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 753.00 | 1 775.00 | | 9 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 691.00 | 865 521.00 | | 814 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 957.00 | 861 759.00 | | 813 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735.00 | 3 761.00 | | 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 818.00 | 6 845.00 | 6 144.00 | 122 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675.00 | 2 197.00 | 6 144.00 | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 143.00 | 4 648.00 | | 117 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 966.00 | | | 89 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 171.00 | 141 171.00 | | 141 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 249.00 | 141 171.00 | | 141 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 825.00 | | | 140 825.00 |