| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 970.00 | 12 986.00 | 984.00 | 13 970.00 |
AP Constructions | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 818.00 | 37 171.00 | 5 647.00 | 42 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 671.00 | 65 422.00 | 3 249.00 | 68 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 062.00 | 118 651.00 | 63 411.00 | 182 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 593.00 | 1 956.00 | 49 638.00 | 51 593.00 |
BZ Autres créances | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 336 078.00 | | 336 078.00 | 336 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 566.00 | 1 956.00 | 464 610.00 | 466 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 628.00 | 120 606.00 | 528 022.00 | 648 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 440.00 | 235 811.00 | | 218 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 450.00 | -17 371.00 | | 37 450.00 |
DL TOTAL (I) | 394 530.00 | 357 080.00 | | 394 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850.00 | 5 488.00 | | 2 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | 4 324.00 | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 044.00 | 31 087.00 | | 35 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 212.00 | 89 294.00 | | 86 212.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | 751.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 491.00 | 130 945.00 | | 133 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 022.00 | 488 025.00 | | 528 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
FG Production vendue services | 762 641.00 | 686.00 | 763 327.00 | 762 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 724.00 | 686.00 | 766 410.00 | 765 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 1 373.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 1 373.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 962.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 498.00 | -12 807.00 | | -12 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 782.00 | 773 403.00 | | 780 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 332.00 | 790 774.00 | | 743 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 450.00 | -17 371.00 | | 37 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 255.00 | 31 096.00 | | 31 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 713.00 | 115 540.00 | 1 307.00 | 115 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 491.00 | | | 133 491.00 |