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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 3 627.00 | 3 049.00 | 6 676.00 |
AP Constructions | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 716.00 | 43 228.00 | 5 488.00 | 48 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 021.00 | 68 447.00 | 574.00 | 69 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 920.00 | 118 374.00 | 62 546.00 | 180 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BT Marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 281.00 | 3 143.00 | 62 137.00 | 65 281.00 |
BZ Autres créances | 46 261.00 | | 46 261.00 | 46 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 408 713.00 | | 408 713.00 | 408 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 054.00 | 3 143.00 | 533 911.00 | 537 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 974.00 | 121 517.00 | 596 457.00 | 717 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 679.00 | 255 890.00 | | 284 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 999.00 | 28 789.00 | | 60 999.00 |
DL TOTAL (I) | 484 318.00 | 423 319.00 | | 484 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 167.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 405.00 | 5 499.00 | | 24 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 499.00 | 62 105.00 | | 28 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 320.00 | 85 614.00 | | 57 320.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 1 528.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 139.00 | 154 914.00 | | 112 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 457.00 | 578 234.00 | | 596 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 312.00 | 95.00 | 11 406.00 | 11 312.00 |
FG Production vendue services | 895 628.00 | 425.00 | 896 053.00 | 895 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 939.00 | 520.00 | 907 459.00 | 906 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 930.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 930.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 435.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 435.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 495.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -507.00 | -15 439.00 | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 528.00 | 846 798.00 | | 921 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 529.00 | 818 009.00 | | 860 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 999.00 | 28 789.00 | | 60 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 256.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 320.00 | | | 57 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 524.00 | 112 446.00 | | 112 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 139.00 | | | 112 139.00 |