| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AP Constructions | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 078.00 | 24 337.00 | 742.00 | 25 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 679.00 | 20 347.00 | 332.00 | 20 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 377.00 | 49 171.00 | 4 206.00 | 53 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 050.00 | 36 756.00 | 298 293.00 | 335 050.00 |
BZ Autres créances | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CF Disponibilités | 218 318.00 | | 218 318.00 | 218 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 437.00 | 36 756.00 | 563 680.00 | 600 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 814.00 | 85 928.00 | 567 886.00 | 653 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 706.00 | 121 774.00 | | 124 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 552.00 | 62 931.00 | | 86 552.00 |
DL TOTAL (I) | 219 642.00 | 193 091.00 | | 219 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 367.00 | 43 746.00 | | 64 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 767.00 | 267 043.00 | | 187 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 056.00 | 56 281.00 | | 95 056.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 352.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 244.00 | 367 422.00 | | 348 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 886.00 | 560 513.00 | | 567 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 404.00 | 53 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 404.00 | 48 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 104.00 | | | 68 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 971.00 | 1 604.00 | 19 404.00 | 66 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 426.00 | 1 604.00 | 19 404.00 | 65 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 767.00 | 187 767.00 | | 187 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 291 089.00 | | | 291 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
VB T. V. A. | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VI Groupe et associés | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
VP Divers | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 749.00 | 366 616.00 | 3 132.00 | 369 749.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 244.00 | 348 244.00 | | 348 244.00 |